Es difícil entusiasmarse después de observar el desempeño reciente de Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ:ATAT), cuando sus acciones cayeron un 6,7% durante el último mes. Pero si presta atención, puede deducir que sus sólidas finanzas podrían significar que las acciones podrían experimentar un aumento de valor a largo plazo, dado que los mercados suelen recompensar a las empresas con una buena salud financiera. En concreto, decidimos estudiar Atour Estilo de Vida Holdings ROE en este artículo.
El rendimiento sobre el capital o ROE es un factor importante que debe tener en cuenta el accionista, ya que le indica la eficacia con la que se reinvierte su capital. En otras palabras, revela el éxito de la empresa a la hora de convertir las inversiones de los accionistas en beneficios.
Consulte nuestro último análisis de Atour Lifestyle Holdings
¿Cómo se calcula la rentabilidad del capital?
El Fórmula para la rentabilidad del capital es:
Rentabilidad sobre el capital = Utilidad neta (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Atour Lifestyle Holdings es:
42% = CN¥979 millones ÷ CN¥2,3 mil millones (Basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2024).
El “rendimiento” se refiere a las ganancias de una empresa durante el último año. Otra forma de pensarlo es que por cada dólar de capital, la empresa pudo obtener 0,42 dólares de beneficio.
¿Cuál es la relación entre el ROE y el crecimiento de las ganancias?
Ya hemos establecido que el ROE sirve como un indicador eficiente de generación de beneficios para las ganancias futuras de una empresa. En función de la cantidad de beneficios que la empresa decide reinvertir o “retener”, podemos evaluar la capacidad futura de una empresa para generar beneficios. Suponiendo que todo lo demás permanece inalterado, cuanto mayor sea el ROE y la retención de beneficios, mayor será la tasa de crecimiento de una empresa en comparación con las empresas que no necesariamente tienen estas características.
Una comparación lado a lado del crecimiento de las ganancias de Atour Lifestyle Holdings y el ROE del 42 %
En primer lugar, nos gusta que Atour Lifestyle Holdings tenga un ROE impresionante. En segundo lugar, incluso cuando se compara con el promedio de la industria del 19 %, el ROE de la empresa es bastante impresionante. Por lo tanto, el importante crecimiento del 69 % de los ingresos netos que ha experimentado Atour Lifestyle Holdings en los últimos cinco años no es demasiado sorprendente.
A continuación, al comparar con el crecimiento de los ingresos netos de la industria, descubrimos que el crecimiento de Atour Lifestyle Holdings es bastante alto en comparación con el crecimiento promedio de la industria del 26 % en el mismo período, lo cual es excelente.
El crecimiento de las ganancias es un factor muy importante en la valoración de las acciones. Es importante que un inversor sepa si el mercado ha incorporado en sus precios el crecimiento (o la caída) de las ganancias esperadas de la empresa. Esto le ayudará a determinar si el futuro de la acción parece prometedor o amenazador. ¿Ha incorporado el mercado las perspectivas futuras de ATAT? Puede averiguarlo en Nuestro último informe de investigación infográfica sobre valor intrínseco.
¿Está Atour Lifestyle Holdings reinvirtiendo eficientemente sus ganancias?
Atour Lifestyle Holdings tiene una tasa de pago media a tres años realmente baja del 20%, lo que significa que le queda el 80% restante para reinvertirlo en su negocio. Por lo tanto, parece que Atour Lifestyle Holdings está reinvirtiendo sus ganancias en gran medida para hacer crecer su negocio, lo que se refleja en el crecimiento de sus ganancias.
Además de ver un crecimiento en las ganancias, Atour Lifestyle Holdings comenzó recientemente a pagar dividendos. Es muy posible que la empresa estuviera buscando impresionar a sus accionistas.
Conclusión
En general, creemos que el rendimiento de Atour Lifestyle Holdings ha sido bastante bueno. En concreto, nos gusta que la empresa esté reinvirtiendo una gran parte de sus beneficios a una alta tasa de rendimiento. Esto, por supuesto, ha hecho que la empresa haya experimentado un crecimiento sustancial de sus beneficios. Dicho esto, se espera que el crecimiento de los beneficios de la empresa se desacelere, como prevén las estimaciones actuales de los analistas. Para saber más sobre las previsiones de crecimiento de los beneficios futuros de la empresa, eche un vistazo a este artículo. gratis Informe sobre las previsiones de los analistas sobre la empresa para obtener más información.
La valoración es compleja, pero ayudamos a simplificarla.
Averigua si Atour Holdings, una empresa de estilo de vida está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis integral, que incluye Estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones con información privilegiada y salud financiera.
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Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas.
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