Cuando escribí el viernes pasado Brusco despertar que había vendido mis acciones, tuve la extraña sensación de que regresaría más temprano que tarde. Parece que prefiero la sartén de los mercados a la espera ardiente del purgatorio.
Jay Powell anunció su recorte de 50 puntos básicos el miércoles pasado y me sorprendió. Pensé que un recorte de 50 puntos básicos era demasiado y demasiado tarde. El mercado sabría que Jay sabía que algo andaba mal con las tuberías financieras, lo que sería malo para el mercado de valores.
El mercado de valores cayó inicialmente ante la noticia, pero repuntó con fuerza el jueves. Ha sido bastante plano desde entonces.
Moverse, Laowai
Entonces, el Banco Popular de China (PBOC) tuvo que intervenir. Su estímulo monetario proporcionaría un impulso imprevisto a los mercados de materias primas. Después de todo, cuando China hace algo, inevitablemente es algo grande.
El Banco Popular de China implementó sus mayores medidas desde la pandemia a principios de esta semana para estabilizar la economía y reactivar la confianza del mercado.
El Banco Popular de China redujo el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en 0,5 puntos porcentuales, liberando aproximadamente 1 billón de yuanes (142 mil millones de dólares) en liquidez. Este año podrían producirse más reducciones en las reservas que los bancos chinos deben mantener.
Para fomentar el endeudamiento y la inversión, también redujo la tasa de recompra inversa a siete días del 1,7% al 1,5% y redujo la línea de crédito a mediano plazo (MLF) y las tasas preferenciales de los préstamos entre 20 y 30 puntos básicos.
Las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes se reducirán en alrededor de 50 puntos básicos, con el objetivo de reducir los gastos de los hogares y estimular la demanda de los consumidores. Además, el requisito de pago inicial para segundas viviendas se redujo del 25% al 15%, apuntando a la recuperación del mercado inmobiliario.
El Banco Popular de China introdujo nuevas herramientas para apoyar el mercado de valores, incluido un programa de intercambio y mecanismos de financiación para que los bancos comerciales ayuden con la compra de acciones y la recompra de acciones corporativas.
Con la flexibilización china tan decisiva, sabía que era inflacionario y que las materias primas y sus acciones se beneficiarían. Casi inevitablemente, llegó el momento de volver a entrar. Pero antes de revelarles mi cartera tal como está actualmente, permítanme decirles primero lo que omití.
Aún no hay tecnología
Aunque puede que me equivoque, no me siento del todo cómodo con la evolución del precio de mis tres acciones tecnológicas.
AST
ASTS cotiza 30 centavos por debajo de su media móvil de 50 días. Ha ido cuesta abajo desde finales del mes pasado.
Pero Ray Blanco dice que todavía hay muchas ventajas para esta acción, y yo le creo. Los warrants de las acciones vencen el viernes y eso puede acabar con más posiciones cortas. Eso, y muchos otros catalizadores, pueden disparar las acciones hacia los 60 dólares.
NNE
La acción del precio de Nano Nuclear ha sido abismal últimamente. Debí haberme excluido de este negocio hace semanas. Sin embargo, todavía me gusta el pronóstico a largo plazo de esta acción.
PLT
No hay nada malo con Palantir.
Está empezando a despegar cerca del aniversario del año en que lo elegí para el Whisk(e)y Bar en Las Vegas. Creo que es una gran elección, gracias al efecto Cantillon, que facilita la inversión. Aun así, esperaré a que se produzca un retroceso para volver a entrar si no encuentro nada más deseable.
RKLB
Como solía decir mi hijo: “¡Ouchy!”
Esta acción tuvo un día EXCELENTE ayer y parece que no hace más que subir. No quiero perseguirlo demasiado ahora. Con suerte, se calmará un poco antes de su próximo ascenso.
Los mineros que dejé fuera
OGN.V
Esta es la elección de Rick Rule de Las Vegas y se ha más que duplicado desde que la recomendó. Ahora mismo se ve un poco de moda.
Quizás vuelva a visitar esta acción pronto, pero por ahora la dejaré fuera.
PGE.V
Stillwater alcanzó los 0,22 dólares y luego murió. La acción del precio desde ese pico ha sido abismal. Estoy encantado de deshacerme de este perdedor.
Ahora, esto es lo que hay en mi cartera.
Los mineros que lo lograron
Avino Silver and Gold (ASM), Hecla (HL), Kinross Gold (KGC) y SilverCrest (SILV) regresan a la cartera.
Después de una ausencia prolongada, First Majestic (AG) y Sibanye Stillwater (SBSW) están de vuelta en mi cartera.
Endeavour Silver (EXK) y Coeur Mining (CDE) son nuevos participantes.
Todas estas acciones subieron considerablemente el martes.
Inmediatamente atrás: ASM
Me encantó la acción del precio de ASM el martes. Salió de su rango de casi seis meses.
HL
¡Hecla había estallado anteriormente, pero acaba de estallar de nuevo!
KGC
No es una ruptura total con KGC, pero me gustan sus posibilidades.
SILV
Después de un par de días intensos, SILV está a punto de estallar nuevamente.
Por encima de 10,20 dólares, nuestro objetivo será 13,00 dólares.
De regreso después de una ausencia prolongada: AG
Otra gran vela alcista hace dos días, que indica una ruptura:
Eso es después de un gran doble fondo en agosto y septiembre. La acción ha recuperado su promedio móvil de 50 y 200 días. Una vez que 50 supere los 200, la navegación será más tranquila.
SBSW
Este es mucho más riesgoso.
En última instancia, SBSW es una obra de teatro sobre Sudáfrica. Esto es arriesgado, pero es de esperar que ser miembro de los BRICS lo solucione. Una vez que superemos los 4,50 dólares, nuestro objetivo será 5,00 dólares. Por encima de 5,00 dólares, y creo que vamos viento en popa durante un tiempo.
Nuevos Participantes: CDE
Coeur Mining acaba de salir de un doble fondo y recientemente tuvo dos rupturas técnicas.
El primer objetivo es 9 dólares, luego 13 dólares.
EXK
Aunque es más arriesgado, me gustan las posibilidades de Endeavour Mining.
El objetivo alcista para EXK es 11,25 dólares.
Bono: MEV
Después de restablecer mi cartera, FSM apareció en uno de mis evaluadores de acciones favoritos.
No quería tener más acciones, así que expresé mi visión alcista con opciones de compra.
Pagué $0,84 por llamadas de 4,50 del 10 de diciembre del 20. Si la acción alcanza mi objetivo de alza de 6,70 dólares, la opción debería cotizarse a 1,36 dólares, lo que me daría un rendimiento del 61,9% en menos de tres meses.
Envolver
¿Estoy cargado de mineros? Sí.
¿Estoy luchando por las vallas como lo hice hace un año? No me parece.
Algunas de estas acciones son más riesgosas, pero la mayoría son empresas sólidas a las que les irá bien en un mercado alcista de materias primas.
Invertí el 9,5% de mi cartera en cada acción y algo menos de 1.000 dólares en mi posición de opciones, ya que las opciones tienen un límite de tiempo. Puedo agregar a esa posición de opción más adelante.
El 23,4% de mi cartera permanece en efectivo, esperando el momento adecuado para aprovechar las excelentes opciones tecnológicas y biotecnológicas de Ray Blanco. Al igual que Warren Buffett, por ahora mantendré algo de pólvora seca.
Nada de esto es un consejo financiero; es sólo la pura verdad de lo que estoy haciendo ahora.
Espero que esto ayude.
