Nueva Guomai Digital Culture Co., Ltd. (SHSE:600640) una relación precio-ventas (o “P/S”) de 3,4 veces podría hacer que parezca una compra en este momento en comparación con la industria de servicios y medios interactivos en China, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S superiores. 5,6x e incluso P/S por encima de 10x son bastante comunes. Sin embargo, no es aconsejable tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.
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¿Cómo se ha desempeñado recientemente la nueva cultura digital Guomai?
A modo de ejemplo, los ingresos se han deteriorado en New Guomai Digital Culture durante el último año, lo que no es nada ideal. Quizás el mercado cree que el reciente desempeño de los ingresos no es lo suficientemente bueno para mantener el ritmo de la industria, lo que hace que la relación P/S se vea afectada. Si le gusta la empresa, espere que este no sea el caso para poder adquirir algunas acciones mientras esté en desgracia.
No tenemos pronósticos de analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro gratis informe sobre la nueva cultura digital de Guomai ganancias, ingresos y flujo de caja.
¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo P/S?
La relación P/S de New Guomai Digital Culture sería típica de una empresa de la que sólo se espera que genere un crecimiento limitado y, lo que es más importante, que tenga un desempeño peor que el de la industria.
Al revisar las finanzas del último año, nos desanimó ver que los ingresos de la empresa cayeron en un 23%. Los últimos tres años tampoco pintan bien, ya que la empresa ha reducido sus ingresos en un 50% en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento reciente de los ingresos no ha sido deseable para la empresa.
Sopesar esa trayectoria de ingresos a mediano plazo con el pronóstico de un año más amplio de la industria de una expansión del 18% muestra que es una mirada desagradable.
Teniendo esto en cuenta, entendemos por qué el P/S de New Guomai Digital Culture es más bajo que el de la mayoría de sus pares de la industria. Sin embargo, creemos que es poco probable que la reducción de los ingresos conduzca a un P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para una futura decepción. Existe la posibilidad de que el P/S caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su crecimiento de ingresos.
¿Qué podemos aprender del P/S de la nueva cultura digital Guomai?
Usar únicamente la relación precio-ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato; sin embargo, puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.
Nuestro examen de la nueva cultura digital de Guomai confirma que la disminución de los ingresos de la empresa en el último mediano plazo es un factor clave en su baja relación precio-ventas, dado que se prevé que la industria crecerá. En esta etapa, los inversores sienten que el potencial de una mejora en los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar una relación P/S más alta. Si las recientes tendencias de ingresos a mediano plazo continúan, es difícil ver que el precio de las acciones se mueva con fuerza en cualquier dirección en el futuro cercano bajo estas circunstancias.
Dicho esto, tenga en cuenta La nueva cultura digital de Guomai muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, usted debe conocer.
Es importante asegúrese de buscar una gran empresa, no solo la primera idea que se le ocurra. Entonces, si la creciente rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esto. gratis lista de empresas interesantes con un fuerte crecimiento de beneficios reciente (y un P/E bajo).
La valoración es compleja, pero estamos ayudando a simplificarla.
Averigua si Nueva cultura digital Guomai está potencialmente sobrevaluado o infravalorado al consultar nuestro análisis completo, que incluye estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.
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