El Kaiser (China) Cultura Co., LTD (Tamaño: 002425) al precio de las acciones le ha ido muy mal durante el último mes, cayendo un sustancial 27%. La reciente caída completa doce meses desastrosos para los accionistas, que han sufrido una pérdida del 54% durante ese tiempo.
A pesar de la fuerte caída en el precio, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio-ventas (o “P/S”) de 5,1 veces de Kaiser (China) Culture merezca una mención cuando se compara el P/S medio. en la industria del entretenimiento de China es similar, aproximadamente 5,8 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una oportunidad clara o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.
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¿Qué significa el P/S de Kaiser (China) Culture para los accionistas?
A modo de ejemplo, los ingresos de Kaiser (China) Culture se han deteriorado durante el último año, lo que no es nada ideal. Una posibilidad es que el P/S sea moderado porque los inversores creen que la empresa aún podría hacer lo suficiente para estar en línea con la industria en general en el futuro cercano. Si le gusta la empresa, al menos esperaría que este sea el caso para poder adquirir algunas acciones mientras no esté del todo bien.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Kaiser (China) Culture, eche un vistazo a esto gratis visualización rica en datos para ver cómo la empresa se compara con las ganancias, los ingresos y el flujo de caja.
¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Kaiser (China) Culture?
El único momento en el que uno se sentiría cómodo viendo un P/S como el de Kaiser (China) Culture es cuando el crecimiento de la compañía sigue de cerca a la industria.
Retrospectivamente, el año pasado se produjo una frustrante disminución del 4,3% en los ingresos brutos de la empresa. Esto significa que también ha visto una caída en los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han bajado un 29% en total en los últimos tres años. Desafortunadamente, debemos reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo para aumentar los ingresos durante ese tiempo.
Comparando eso con la industria, que se prevé que genere un crecimiento del 26% en los próximos 12 meses, el impulso a la baja de la compañía basado en los recientes resultados de ingresos a mediano plazo es un panorama aleccionador.
Con esta información, nos parece preocupante que Kaiser (China) Culture esté cotizando a un P/S bastante similar en comparación con la industria. Aparentemente, muchos inversores de la empresa son mucho menos bajistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en este momento. Sólo los más audaces asumirían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las recientes tendencias de ingresos acabe pesando sobre el precio de las acciones.
La última palabra
La caída del precio de las acciones de Kaiser (China) Culture ha hecho que su P/S vuelva a una región similar a la del resto de la industria. Si bien la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante para comprar una acción o no, es un barómetro bastante capaz de las expectativas de ingresos.
El hecho de que Kaiser (China) Culture cotice actualmente a un P/S a la par con el resto de la industria nos sorprende, ya que sus ingresos recientes han disminuido en el mediano plazo, mientras que la industria está lista para crecer. Aunque coincide con la industria, no nos sentimos cómodos con la relación P/S actual, ya que es poco probable que este pésimo desempeño de los ingresos respalde un sentimiento más positivo por mucho tiempo. A menos que mejoren las circunstancias que rodean el reciente mediano plazo, no sería un error esperar un período difícil para los accionistas de la empresa.
También hay otros factores de riesgo vitales a considerar y hemos descubierto Dos señales de alerta para la cultura Kaiser (China) (¡No nos sienta muy bien!) que debe tener en cuenta antes de invertir aquí.
Si le gustan las empresas sólidas que generan ganancias, entonces querrá consultar esto gratis lista de empresas interesantes que cotizan con un P/E bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus ganancias).
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Averigua si Cultura Kaiser (China) está potencialmente sobrevaluado o infravalorado al consultar nuestro análisis completo, que incluye estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.
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