No habría muchos que pensaran Nova LifeStyle, Inc. (NASDAQ: NVFY) Vale la pena mencionar la relación precio/venta (o “P/S”) de 0,4x, cuando la relación precio/venta media de la industria de bienes de consumo duraderos en los Estados Unidos es similar, de aproximadamente 0,8x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una oportunidad clara o un posible revés si no existe una base racional para la relación precio/venta.
Vea nuestro último análisis de Nova LifeStyle
¿Cómo se ha comportado Nova LifeStyle recientemente?
Los ingresos de Nova LifeStyle han aumentado a un ritmo constante durante el último año, lo que en general no es un mal resultado. Tal vez la expectativa de cara al futuro sea que el crecimiento de los ingresos siga la línea de la industria en general en el corto plazo, lo que ha mantenido el precio/ventas moderado. Aquellos que son optimistas con respecto a Nova LifeStyle esperan que este no sea el caso, para poder adquirir las acciones a una valoración más baja.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para Nova LifeStyle, eche un vistazo a esto gratis visualización rica en datos para ver cómo se compara la empresa con sus ganancias, ingresos y flujo de caja.
¿Las previsiones de ingresos coinciden con la relación precio/ventas?
Existe una suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura de la industria para que los ratios P/S como el de Nova LifeStyle se consideren razonables.
Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa logró aumentar sus ingresos un 5,8% el año pasado. Sin embargo, lamentablemente, los ingresos han caído un 7,1% en total respecto a hace tres años, lo que resulta decepcionante. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido decepcionados con respecto a las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En comparación con la industria, que se prevé que presente un crecimiento del 5,0% en los próximos 12 meses, el impulso a la baja de la empresa basado en los recientes resultados de ingresos a mediano plazo es un panorama desalentador.
Con esta información, nos preocupa que Nova LifeStyle esté cotizando a un precio/ventas bastante similar al del sector. Parece que la mayoría de los inversores están ignorando la reciente tasa de crecimiento pobre y esperan un cambio en las perspectivas comerciales de la empresa. Solo los más audaces asumirían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que la continuación de las recientes tendencias de ingresos afecte al precio de las acciones en el futuro.
El resultado final sobre la relación precio/beneficio de Nova LifeStyle
Si bien la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante para decidir si comprar una acción o no, es un barómetro bastante capaz de las expectativas de ingresos.
Nos parece inesperado que Nova LifeStyle cotice a un ratio precio/ventas comparable al del resto de la industria, a pesar de experimentar una disminución de los ingresos a medio plazo, mientras que se espera que la industria en su conjunto crezca. Aunque coincide con la industria, no nos sentimos cómodos con el ratio precio/ventas actual, ya que es poco probable que este pésimo desempeño de los ingresos sustente un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Si las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo continúan, pondrá en riesgo las inversiones de los accionistas y los inversores potenciales correrán el riesgo de pagar una prima innecesaria.
Siempre hay que pensar en los riesgos. Un buen ejemplo es el que hemos detectado 6 señales de alerta para Nova LifeStyle Deberías tenerlo en cuenta.
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Averigua si Estilo de vida Nova está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis integral, que incluye Estimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones con información privilegiada y salud financiera.
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