Por Ankur Banerjee
SINGAPUR (Reuters) – El dólar rondaba un máximo de seis semanas el viernes, camino a su mayor ganancia semanal desde abril debido a la demanda de refugio seguro ante las crecientes tensiones en Oriente Medio.
Se espera que la actividad del mercado sea moderada antes de las cifras de nóminas no agrícolas de EE.UU., que se publicarán más tarde en el día, que ayudarán a dar forma a las perspectivas de la Reserva Federal para las tasas de interés.
Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada, con el mercado laboral estadounidense deslizándose al final del tercer trimestre.
Para los datos de nóminas, los economistas encuestados por Reuters esperan que se creen 140.000 puestos de trabajo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%.
“Hay poca evidencia que sugiera que un aterrizaje forzoso de Estados Unidos esté en el horizonte”, dijo Prashant Newnaha, estratega senior de tasas de Asia-Pacífico en TD Securities.
“Nuestra sensación es que los riesgos para las nóminas no agrícolas de septiembre son al alza y deberían hacer que los UST (US Treasuries) continúen su impulso al alza en el rendimiento”.
El , que mide la unidad estadounidense frente a seis pares, se situó por última vez en 101,92, no muy lejos del máximo de seis semanas de 102,09 que tocó el jueves. En la semana, el índice ha subido un 1,5%.
El euro se mantuvo estable en 1,1034 dólares, habiendo caído un 1,18% en lo que va de semana, mientras que la libra esterlina estaba recuperando pérdidas después de caer un 1% el jueves tras los comentarios moderados del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.
El viernes, la libra alcanzó por última vez 1,3131 dólares, ubicándose cerca del mínimo de tres semanas de 1,3093 dólares que tocó el jueves.
El informe de empleo de EE.UU. se produce mientras los mercados se enfrentan a una mejora del panorama económico de EE.UU. y un tono más agresivo del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien el lunes frustró algunas expectativas de que la Fed volverá a aplicar grandes recortes de tasas de interés el próximo mes.
Los mercados están valorando una probabilidad del 33% de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en noviembre en 50 puntos básicos (pb), frente al 49% la semana pasada, mostró la herramienta CME FedWatch. La Reserva Federal recortó los tipos de interés el mes pasado en 50 puntos básicos.
Una cifra de nóminas laborales de septiembre mejor de lo esperado podría considerarse moderada, según Kieran Williams, jefe de divisas para Asia en InTouch Capital Markets, ya que alinearía la tasa de desempleo con el pronóstico de la Reserva Federal para finales de 2024.
“Esto puede llevar a algunos funcionarios a considerar un recorte de tasas de 50 pb en noviembre. Incluso si (los datos de nóminas) transcurren sin incidentes, el USD enfrentará otra ronda de datos clave el próximo mes, con un informe más de nóminas justo antes de la reunión de noviembre. “
Esta semana la atención de los inversores ha estado puesta en las crecientes tensiones en Oriente Medio, con el aumento de los precios del petróleo y la caída de las monedas sensibles al riesgo.
El dólar australiano subió por última vez un 0,14% a 0,6850 dólares en las primeras operaciones, pero bajó un 0,8% durante la semana, camino a su primera caída semanal en cuatro semanas.
El dólar neozelandés tuvo pocos cambios a 0,62135 dólares, pero ha bajado un 2% durante la semana.
Los inversores todavía están digiriendo la plétora de comentarios moderados de políticos y autoridades japonesas que han reforzado la opinión de que el Banco de Japón no tendrá prisa por subir las tasas de interés.
A principios de esta semana, el nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo que la economía no estaba preparada para nuevas subidas de tipos, en comentarios sorprendentemente contundentes que hicieron bajar el yen.
La moneda asiática ha caído un 3% esta semana, su mayor caída semanal desde noviembre de 2016 y tocó su nivel más bajo desde el 20 de agosto de 147,25 por dólar. El viernes, el yen subió un 0,2% a 146,63.
