Turismo, índices y planes multiactivos en el punto de mira

Durante la primera semana de septiembre se abrirán más de 10 nuevas ofertas de fondos, que van desde fondos indexados y fondos multiactivos hasta fondos con rendimiento de dividendos.

En 2024 se lanzaron más de 100 nuevas ofertas de fondos. Estas ofertas de fondos, distribuidas en distintas categorías, tuvieron un gran atractivo entre los inversores, ya que la entrada a la industria que solo representan las NFO fue de 16.565 millones de rupias en julio.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las NFO abiertas esta semana:

El Kotak Nifty India Tourism Index Fund es el segundo fondo indexado que sigue los mercados más amplios del sector turístico. El Nifty Tourism TRI se cotizó el 18 de junio de 2024 y el fondo Tata Tourism Index se lanzó el 24 de julio de 2024. El NFO, que se lanzó el lunes, está abierto hasta el 16 de septiembre.

Lanzado bajo la categoría de fondos indexados, el fondo tiene una suscripción mínima de 100 rupias y cualquier monto a partir de entonces. El plan busca brindar rendimientos que correspondan a los rendimientos totales del índice Nifty Tourism.

El fondo UTI Nifty Private Bank Index Fund, que se lanza el lunes, cierra el 16 de septiembre. El objetivo de inversión del plan es proporcionar rendimientos que, antes de los gastos, correspondan al rendimiento total de los valores representados por el índice subyacente. La suscripción mínima del fondo es de 5.000 rupias o más. No hay cargos de entrada y salida para el plan.

El UTI Nifty200 Quality 30 Index Fund, que también se lanza el lunes, cierra el 16 de septiembre. El objetivo del plan es proporcionar rendimientos que, antes de los gastos, correspondan al índice NIFTY 200 Quality 30 Total Return. No hay ningún cargo de entrada o salida para el fondo. La suscripción mínima es de 5.000 rupias o más.

El fondo de índice Tata Nifty200 Alpha 30, que se abrió para suscripción el 19 de agosto, cerrará el lunes. Lanzado bajo la categoría de fondos indexados, la suscripción mínima del plan es de 5.000 rupias. El objetivo de inversión del plan es proporcionar rendimientos, antes de gastos, que sean proporcionales al rendimiento del índice Nifty200 Alpha 30 (TRI).

No se aplica ningún cargo de entrada, pero se aplica un cargo de salida del 0,25 % sobre el valor liquidativo aplicable, si se canjea en los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación o antes. Se cobrará un cargo de salida en el momento del canje (incluido el cambio) de unidades.

El fondo de arbitraje WhiteOak Capital, que se lanzó el 28 de agosto, cerrará el 3 de septiembre. Este fondo, que se encuentra en la categoría híbrida, es un esquema abierto que invierte en oportunidades de arbitraje. No hay comisión de entrada. La comisión de salida del 0,25 % se paga si las unidades se canjean o se cambian dentro de los siete días a partir de la fecha de asignación. El monto mínimo de suscripción es de 500 rupias o más.

El Fondo de Asignación de Activos Múltiples de la Unión, en la categoría de Fondos Indexados, se abrió para suscripción el 20 de agosto. El monto mínimo de suscripción es de 1.000 rupias. Hay una comisión de salida del 1 % si las unidades se canjean o se cambian antes de que transcurran 15 días desde la fecha de asignación. El plan tiene como objetivo generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de instrumentos de renta variable y relacionados con la renta variable, instrumentos de deuda y del mercado monetario, unidades de fondos cotizados en bolsa de oro o ETF de plata y unidades de REIT e InvIT, según el patrón de asignación de activos del plan.

El Bandhan BSE Healthcare Index Fund, lanzado el 21 de agosto, cerrará el martes. El objetivo de inversión del plan es replicar el BSE Healthcare Index invirtiendo en valores del BSE Healthcare Index en la misma proporción o ponderación, con el objetivo de proporcionar rendimientos antes de gastos que sigan el rendimiento total del BSE Healthcare Index. El fondo tiene un monto mínimo de suscripción de 1.000 rupias. También hay una comisión de salida del 0,25 % si se canjea en o antes de los 15 días a partir de la fecha de asignación.

El fondo Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund, lanzado bajo la categoría de fondos indexados, cerrará el 4 de septiembre. El objetivo de inversión del plan es proporcionar rendimientos de inversión que sean proporcionales a los rendimientos totales de los valores representados por el índice Nifty 500 Equal Weight antes de los gastos. La suscripción mínima es de 1.000 rupias y no hay cargos de entrada ni de salida.

El Fondo ITI Large & Mid Cap, lanzado bajo la categoría de mediana y gran capitalización, también cerrará el 4 de septiembre. El objetivo de inversión del plan es proporcionar rendimientos de inversión de acuerdo con los rendimientos totales de los valores representados por el índice Nifty 500 Equal Weight antes de los gastos. El monto mínimo de suscripción es de 5.000 rupias. Hay una comisión de salida del 0,50 % si las unidades se canjean o se cambian antes de que se completen los tres meses a partir de la fecha de asignación.

El fondo Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund, que se encuentra dentro de la categoría de fondos de dividendos, cerrará el 5 de septiembre. El objetivo de inversión es generar una revalorización a medio y largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera bien diversificada de acciones e instrumentos relacionados con acciones de empresas que generan dividendos. El monto mínimo de suscripción para el fondo es de 1000 rupias. No se aplican cargos de entrada ni de salida.

El fondo PGIM India Multi Cap Fund, en la categoría de fondos Multi Cap, está abierto hasta el 5 de septiembre. El objetivo de inversión del plan es buscar generar una apreciación de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. El monto mínimo de suscripción para el fondo es de 5000 rupias para la compra inicial y 1000 rupias para las adicionales.

El Fondo de Consumo Axis, lanzado bajo la categoría sectorial y temática, está abierto hasta el 6 de septiembre. El plan tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo a partir de una cartera gestionada activamente de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas dedicadas al sector del consumo y relacionados con el consumo o sectores afines. Se aplicará una comisión de salida si las unidades se canjean o se reembolsan dentro de los 12 meses a partir de la fecha de asignación.

El fondo Kotak CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 cerrará el 11 de septiembre. Este fondo indexado tiene un monto mínimo de suscripción de 100 rupias. No se aplica ninguna comisión de entrada o salida al plan. El objetivo de inversión del plan es generar retornos que sean acordes (antes de comisiones y gastos) con el desempeño del índice CRISILIBX AAA Financial Services Index – Sep 2027, que busca seguir el desempeño de los emisores AAA del sector de servicios financieros que vencen cerca de la fecha objetivo del índice.